GPIFの投資先の運用額ランキング：保有銘柄上位はETF

はじめに

GPIFの投資先の運用額ランキング：保有銘柄上位はETFについてまとめました。2023年9月には、国内株式の割合を27%から25%に引き下げ、外国株式の割合を20%から22%に引き上げました。これは、米国株式の割高感などを考慮して行われた調整とみられます。GPIFは、国内株式、外国株式ともに、直接株式銘柄を買うのではなく、ETFなどのインデックスファンドを活用して投資を行っています。iシェアーズ・ジャパンETF（東証上場）は、TOPIX連動型のインデックスファンドであり、GPIFの国内株式投資の約9割を占めています。iシェアーズ・コアMSCI ACWI ETF（東証上場）は、MSCI ACWIインデックス連動型のインデックスファンドであり、GPIFの外国株式投資の約8割を占めています。

目次

GPIFとは

GPIFとは、年金積立金管理運用独立行政法人の略称です。厚生労働省所管の独立行政法人であり、日本の公的年金のうち、厚生年金と国民年金の積立金の管理・運用を行っています。

GPIFは、2006年4月に設立されました。その目的は、将来世代に安定した年金を支払うために、年金積立金を効率的に運用することです。

GPIFの運用資産額は、2023年12月23日時点で219兆3,177億円に達しており、これは日本の国内総生産（GDP）の約12%に相当します。GPIFは、世界最大の年金基金として知られています。

GPIFの運用方針は、以下のとおりです。

• 安定的な収益の確保
• リスクの適切な管理
• 長期的な視点に立った運用

GPIFは、株式、債券、オルタナティブ資産など広く分散投資を行っています。また、ESG投資やスチュワードシップ活動など、社会課題の解決に貢献する運用にも取り組んでいます。

GPIFの運用は、日本の経済や金融市場に大きな影響を与えています。GPIFの投資先の変更は、株式や債券の価格に影響を及ぼすため、市場関係者から注目されています。

GPIFの投資先の配分

2023年12月23日時点でのGPIFの投資先の配分は、以下のとおりです。

外国株式は、日本を除く先進国株式と新興国株式に分けられます。先進国株式は、米国株式が60%程度を占め、欧州株式やアジア株式がそれに続きます。新興国株式は、中国株式が40%程度を占め、インド株式や韓国株式がそれに続きます。

外国債券は、米国債が50%程度を占め、欧州債や日本債がそれに続きます。

オルタナティブ資産には、不動産投資信託（REIT）、インフラ投資、プライベートエクイティなど、株式や債券以外の資産が含まれます。

GPIFは、基本ポートフォリオに基づき、定期的に資産配分の微調整（リバランス）を行っています。近年は、頻度を高め、細かく調整していることが明らかになってきました。これは、市場環境の変化に対応し、運用目標を達成するために必要な措置とされています。

具体的には、2023年9月には、国内株式の割合を27%から25%に引き下げ、外国株式の割合を20%から22%に引き上げました。これは、米国株式の割高感などを考慮して行われた調整とみられます。

今後も、GPIFの投資先の配分は、市場環境の変化に応じて、適宜調整されていくと考えられます。

直接株式銘柄を買う？

GPIFは、国内株式、外国株式ともに、直接株式銘柄を買うのではなく、ETFなどのインデックスファンドを活用して投資を行っています。

国内株式は、TOPIX連動型のインデックスファンドに投資しています。これは、東証一部に上場する全銘柄を対象とした指数であるTOPIXをベンチマークとするファンドです。

外国株式は、MSCI ACWIインデックス連動型のインデックスファンドに投資しています。これは、先進国および新興国の株式を対象とした指数であるMSCI ACWIをベンチマークとするファンドです。

上記の表の国内株式25%のうち、TOPIX連動型のインデックスファンドへの投資割合は、約24%です。また、外国株式22%のうち、MSCI ACWIインデックス連動型のインデックスファンドへの投資割合は、約21%です。

GPIFは、インデックスファンドを活用することで、手数料を低く抑え、長期的な運用を実現することを目指しています。

GPIFが保有するETF

2023年12月23日時点で、GPIFが保有するETFなどの銘柄のうち、特に保有量の多い銘柄は、以下のとおりです。

このうち、iシェアーズ・ジャパンETF（東証上場）は、TOPIX連動型のインデックスファンドであり、GPIFの国内株式投資の約9割を占めています。iシェアーズ・コアMSCI ACWI ETF（東証上場）は、MSCI ACWIインデックス連動型のインデックスファンドであり、GPIFの外国株式投資の約8割を占めています。

GPIFは、これらのETFなどの銘柄を保有することで、日本の株式市場や世界の株式市場全体への投資を行っています。

一般人も買えますか？

はい、一般の人も買うことができます。

iシェアーズ・ジャパンETFは、東証に上場しているETFです。そのため、東京証券取引所に口座を開設すれば、誰でも購入することができます。

iシェアーズ・コアMSCI ACWI ETFも、東証に上場しているETFです。そのため、東京証券取引所に口座を開設すれば、誰でも購入することができます。

iシェアーズ・ジャパンETFの取引価格は、東証の売買代金の約10%を占めており、人気のETFとなっています。iシェアーズ・コアMSCI ACWI ETFも、世界の株式市場全体への投資ができることから、人気が高まっています。

これらのETFは、手数料が低く、長期的な運用に適した商品です。そのため、個人投資家にも人気があります。

まとめ

GPIFが買っている銘柄なので、安心感がありますね。

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