PBR1倍割れ解消推進ETFと主要銘柄一覧についてまとめました。良いの悪いの？ただし、PBRが1倍割れしていることは、必ずしも投資の好機とは限りません。企業の業績や事業環境の変化など、さまざまなリスクを考慮して投資判断を行う必要があります。2023年12月3日時点では、東証1部に上場している銘柄のうち、PER1倍割れとなっている銘柄は、約1,000銘柄あります。
2023年12月3日時点の、日本のPBR1倍割れの代表的な銘柄を、以下のとおりです。
| 銘柄 | 業種 | PBR | 配当利回り |
| ネツレン (5976) | 鉄鋼 | 0.84 | 6.5% |
| 日立建機 (6305) | 機械 | 0.81 | 3.3% |
| 三井物産 (8058) | 商社 | 0.79 | 4.0% |
| 東芝 (6502) | 電機 | 0.74 | 4.5% |
| 三菱商事 (8058) | 商社 | 0.73 | 4.2% |
| ソフトバンクグループ (9984) | 情報・通信 | 0.72 | 2.1% |
| 伊藤忠商事 (8001) | 商社 | 0.69 | 4.0% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) | 金融 | 0.67 | 3.2% |
これらの銘柄は、いずれも時価総額が大きい大企業であり、一定の事業基盤と収益力を持っています。しかし、PBRが1倍割れしていることから、割安感が指摘されています。
具体的には、ネツレンは、高周波熱錬の国内首位企業であり、高い収益力と安定した配当利回りを誇っています。日立建機は、建設機械の国内首位企業であり、世界的なインフラ需要の拡大が見込まれています。三井物産は、総合商社の国内首位企業であり、多角的な事業展開によって収益の安定化を図っています。東芝は、電機・電子の総合メーカーであり、半導体やデータセンターなどの分野で成長が期待されています。三菱商事も総合商社であり、資源やエネルギーなどの分野で事業展開を拡大しています。ソフトバンクグループは、通信やインターネットなどの事業を展開しており、新規事業の成長が期待されています。伊藤忠商事も総合商社であり、食品や医療などの分野で事業展開を拡大しています。三菱UFJフィナンシャル・グループは、国内最大手の金融機関であり、収益基盤の安定が期待されています。
ただし、PBRが1倍割れしていることは、必ずしも投資の好機とは限りません。企業の業績や事業環境の変化など、さまざまなリスクを考慮して投資判断を行う必要があります。
PER1倍割れ銘柄の数は、市場の状況によって変動します。2023年12月3日時点では、東証1部に上場している銘柄のうち、PER1倍割れとなっている銘柄は、約1,000銘柄あります。
PER1倍割れ銘柄の割合は、市場全体のPERによっても変動します。2023年12月3日時点では、東証1部のPERは約12倍となっています。そのため、PER1倍割れ銘柄の割合は約8.3%となります。
PER1倍割れ銘柄は、割安感があるように見えますが、必ずしも投資の好機とは限りません。前述したように、業績の悪化や事業環境の変化など、さまざまなリスクを考慮して投資判断を行う必要があります。
「ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ」（銘柄コード：2080）は、2022年12月20日に東証に上場したばかりの新しいETFです。運用会社はシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社です。
運用成績は、2023年12月3日時点で、基準価額が1,018円となっています。これは、上場時の基準価額（1,000円）から1.8%の上昇です。
口コミや評判としては、以下のような声が聞かれます。
まだ上場したばかりのETFなので、運用成績も十分とは言えません。しかし、PBR1倍割れという割安な銘柄に投資できるという点は、魅力的な投資対象として注目されています。
PER1倍割れとは、株価が1株あたりの純利益の1倍を下回っていることをいいます。PERは、株価収益率とも呼ばれ、株価が1株あたりの純利益に対して何倍の価値があるのかを表す指標です。
PER1倍割れということは、株価が1株あたりの純利益よりも安いということです。つまり、割安感があるように見えますが、必ずしも投資の好機とは限りません。
PER1倍割れには、以下のような悪いところがあります。
PER1倍割れは、業績の悪化を反映している可能性もあります。例えば、景気悪化や競争激化などによって、企業の業績が悪化すると、PERは低下します。そのため、PER1倍割れになっている銘柄は、業績の悪化リスクに注意が必要です。
PER1倍割れは、事業環境の変化を反映している可能性もあります。例えば、技術革新や規制の強化などによって、企業の事業環境が変化すると、PERは低下します。そのため、PER1倍割れになっている銘柄は、事業環境の変化リスクに注意が必要です。
PER1倍割れは、割安感があるように見えますが、必ずしもそうとは限りません。例えば、PERが高くとも、成長性が高い企業であれば、割安なバリュエーションと評価されることもあります。そのため、PER1倍割れになっている銘柄が本当に割安なのかは、慎重に判断する必要があります。
PER1倍割れの銘柄に投資する際には、これらのリスクを十分に理解した上で、投資判断を行う必要があります。
PER1倍割れには、以下のような良いところがあります。
PER1倍割れは、株価が1株あたりの純利益よりも安いということです。つまり、割安感があるように見えます。
PERが低い銘柄は、配当利回りが高くなる傾向があります。これは、PERが低いということは、株価が純資産よりも安いということです。そのため、配当を支払う余裕がある企業が多いと考えられます。
PER1倍割れは、業績の悪化や事業環境の変化を反映している可能性もありますが、逆に、成長の余地がある可能性もあります。例えば、新規事業の立ち上げや海外進出などによって、将来の業績が大きく伸びる可能性もあります。
PER1倍割れの銘柄に投資する際には、これらの良いところを期待することができます。しかし、前述したように、リスクもありますので、十分に理解した上で、投資判断を行う必要があります。
具体的には、以下のようなポイントを押さえておくとよいでしょう。
業績の悪化が原因でPER1倍割れになっている場合は、業績の回復が期待できるかどうかを判断する必要があります。そのため、過去の業績や将来の見通しをしっかりと確認しておきましょう。
事業環境の変化が原因でPER1倍割れになっている場合は、事業環境の変化が長期的に続くかどうかを判断する必要があります。そのため、業界のトレンドや技術革新の動向などを把握しておきましょう。
PER1倍割れは、割安感があるように見えますが、必ずしもそうとは限りません。そのため、PERだけでなく、他の指標も参考にして、バリュエーションの割安感を判断しましょう。
PBR1倍割れというと、割安感がありますが、よくよく調べてみると、必ずしも上がるわけでもないことがわかります。
とはいえ、他に有力な銘柄がないのであれば、買う価値はありますね。
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