リスク緩和で上がる銘柄（ウクライナ、資源高、インフレ）

はじめに

金融市場に影響を与える問題＝リスクファクターと、リスクが緩和した後に、上がる（騰がる、反発する）銘柄についてまとめました。ウクライナ危機（問題、侵攻）、インフレーション、資源高、金利高などについても言及。

目次

リスクファクターについて

金融市場に影響を与えている問題は、大きく分けて以下の3つです。

1. 経済的な問題

金融市場は、経済状況と密接に関係しています。経済状況が不安定になると、金融市場も不安定になる傾向にあります。

現在、世界経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大やウクライナ情勢などの影響で、不透明感が高まっています。そのため、投資家はリスク回避姿勢を強めており、金融市場は下落傾向にあります。

2. 政治的な問題

政治的な問題も、金融市場に影響を与えることがあります。例えば、政権交代や政治的混乱は、経済状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

日本では、2023年10月に衆議院議員総選挙が予定されています。政権交代や政治的混乱が懸念されることから、金融市場は不安定な状況が続いています。

3. 技術的な問題

近年、金融市場は、AIやビッグデータなどの技術革新によって、大きく変化しています。

例えば、AIを活用した自動売買の普及は、金融市場の取引量や流動性を増大させる可能性があります。また、ビッグデータを活用した投資判断は、従来の投資判断方法とは異なるため、金融市場の新たなリスク要因として懸念されています。

具体的な問題としては、以下のようなものが挙げられます。

• インフレ

インフレは、物価上昇によって、企業の利益や投資家の収益を圧迫する可能性があります。そのため、インフレが進むと、金融市場が下落する傾向にあります。

• 金利上昇

金利上昇は、金融商品の利回りを押し上げるため、投資家がリスクの高い金融商品からリスクの低い金融商品にシフトする可能性があります。そのため、金利が上昇すると、金融市場が下落する傾向にあります。

• 為替変動

為替変動は、輸出入や海外投資に影響を与えるため、金融市場に影響を及ぼす可能性があります。そのため、為替が変動すると、金融市場が変動する可能性があります。

• サイバー攻撃

サイバー攻撃は、金融機関のシステムやデータに被害を与えるため、金融市場の混乱を招く可能性があります。そのため、サイバー攻撃のリスクが高まると、金融市場が下落する傾向にあります。

これらの問題は、今後も金融市場に影響を与え続けると考えられます。投資家は、これらの問題を十分に理解した上で、投資判断を行う必要があります。

なお、リスクファクターは、株式市場だけでなく、他の金融市場にも影響を与える可能性があります。

リスクファクターの流れ

ここ数年のリスクファクターの流れは、以下のとおりです。

2021年

• 新型コロナウイルス感染症の拡大から、世界的な経済活動が停滞。
• 原油や天然ガスなどの資源価格が高騰。

2022年

• ロシアのウクライナ侵攻が勃発。
• 資源価格がさらに高騰し、インフレが加速。
• 各国が金融引き締めに動き始める。

2023年

• インフレが世界的な課題となり、金融市場は不安定な状態が続く。

2021年には、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、世界的な経済活動が停滞しました。これを受けて、原油や天然ガスなどの資源価格が高騰しました。

2022年には、ロシアのウクライナ侵攻が勃発しました。この侵攻によって、資源価格はさらに高騰し、インフレが加速しました。また、各国が金融引き締めに動き始め、金融市場は不安定な状態となりました。

2023年には、インフレが世界的な課題となり、金融市場は不安定な状態が続いています。

具体的には、以下のリスクファクターが金融市場に影響を及ぼしています。

• 資源高

新型コロナウイルス感染症の拡大やウクライナ侵攻の影響で、原油や天然ガスなどの資源価格が高騰しています。資源価格の高騰は、企業のコスト増加や消費者の購買意欲の低下を招き、企業業績や経済成長を圧迫する可能性があります。

• インフレ

資源高やサプライチェーンの混乱などによって、世界的なインフレが加速しています。インフレが進むと、企業の利益や投資家の収益を圧迫する可能性があります。

• 金利上昇

各国中央銀行がインフレ抑制のために金融引き締めに動き始めています。金利が上昇すると、企業の借入コストが増加し、投資家によるリスク回避を促します。

• 地政学リスク

ロシアのウクライナ侵攻や中国の台湾侵攻のリスクが高まっています。地政学リスクが高まると、金融市場の混乱を招く可能性があります。

これらのリスクファクターは、今後も金融市場に影響を及ぼし続けると予想されます。投資家は、これらのリスクファクターを十分に理解した上で、投資判断を行う必要があります。

リスクの最中に上昇した銘柄

リスクファクターの最中、株価を上げた企業としては、以下のようなものが挙げられます。

• 資源関連企業

資源高を背景に、原油や天然ガスなどの資源関連企業の株価が上昇しました。例えば、石油大手のシェブロンやエクソンモービル、天然ガス大手のエネルゲンやエクイティ・リソーシズなどの株価は、2022年以降、大幅に上昇しています。

• インフレヘッジ銘柄

インフレに強いとされる銘柄も、株価が上昇しました。例えば、食品や医薬品などの必需品関連企業、不動産関連企業、金関連企業などの株価は、2022年以降、上昇傾向にあります。

• ディフェンシブ銘柄

景気変動の影響を受けにくい銘柄も、株価が上昇しました。例えば、電力や通信などのインフラ関連企業、食品や日用品などの生活必需品関連企業などの株価は、2022年以降、上昇傾向にあります。

• 新興国株

先進国株が下落する中、新興国株は比較的堅調に推移しました。例えば、インドや中国などの新興国株は、2022年以降、上昇傾向にあります。

投資信託銘柄としては、以下のようなものが挙げられます。

• 資源関連ETF

原油や天然ガスなどの資源価格に連動するETFは、2022年以降、大幅に上昇しました。例えば、原油ETFの「iShares S&P GSCI Crude Oil ETF」や天然ガスETFの「Invesco DB US Oil Fund」などの株価は、2022年以降、上昇傾向にあります。

• インフレヘッジETF

金や不動産などのインフレヘッジ銘柄に連動するETFは、2022年以降、上昇傾向にあります。例えば、金ETFの「SPDR Gold Shares」や不動産ETFの「Vanguard Real Estate ETF」などの株価は、2022年以降、上昇傾向にあります。

• ディフェンシブETF

電力や通信などのインフラ関連企業や、食品や日用品などの生活必需品関連企業に連動するETFは、2022年以降、上昇傾向にあります。例えば、電力ETFの「iShares Global Utilities ETF」や通信ETFの「iShares Global Telecom ETF」などの株価は、2022年以降、上昇傾向にあります。

• 新興国株ETF

インドや中国などの新興国株に連動するETFは、2022年以降、上昇傾向にあります。例えば、インド株ETFの「iShares MSCI India ETF」や中国株ETFの「iShares China Large-Cap ETF」などの株価は、2022年以降、上昇傾向にあります。

なお、これらの銘柄やETFは、リスクファクターの最中に上昇したわけではありません。また、今後も上昇を続けるとは限りません。投資を行う際には、十分に注意が必要です。

これから上がる銘柄

これから上がる銘柄を具体的に予測することは困難ですが、以下の銘柄や業種は、今後の経済成長や社会の変化によって、株価上昇の可能性があると考えられます。

• 資源関連銘柄

資源価格は、今後も高水準で推移すると予想されています。そのため、資源関連銘柄は、今後も株価上昇の可能性があると考えられます。

• インフレヘッジ銘柄

インフレは、今後も一定程度の水準で推移すると予想されています。そのため、インフレヘッジ銘柄は、今後も株価上昇の可能性があると考えられます。

• ディフェンシブ銘柄

景気変動の影響を受けにくい銘柄は、今後も株価上昇の可能性があると考えられます。

• 新興国株

新興国は、今後も経済成長が見込まれています。そのため、新興国株は、今後も株価上昇の可能性があると考えられます。

具体的な銘柄としては、以下のようなものが挙げられます。

• 資源関連銘柄
  • 石油大手：シェブロン、エクソンモービル、ロイヤル・ダッチ・シェル
  • 天然ガス大手：エネルゲン、エクイティ・リソーシズ、エクソンモービル
  • 鉄鉱石大手：オーストラリア鉄鉱石公社、リオ・ティント
  • 銅大手：チリ銅公社、フリーポート・マクモラン
• インフレヘッジ銘柄
  • 食品関連企業：味の素、明治、日清食品ホールディングス
  • 医薬品関連企業：武田薬品工業、アステラス製薬、第一三共
  • 不動産関連企業：三井不動産、三菱地所、住友不動産
  • 金関連企業：三菱マテリアル、三井物産、伊藤忠商事
• ディフェンシブ銘柄
  • 電力関連企業：東京電力ホールディングス、関西電力、中部電力
  • 通信関連企業：NTT、KDDI、ソフトバンクグループ
  • 食品関連企業：味の素、明治、日清食品ホールディングス
• 新興国株
  • インド株：インド恒生指数、インドSENSEX
  • 中国株：上海証券取引所総合指数、深セン証券取引所深成指数

なお、これらの銘柄は、あくまでも一例であり、今後も上昇を続けるとは限りません。投資を行う際には、十分に注意が必要です。

また、投資を行う際には、以下の点に注意が必要です。

• リスクを十分に理解する

株式投資には、元本割れのリスクがあります。投資を行う際には、リスクを十分に理解した上で、自己責任で行う必要があります。

• 分散投資を行う

一つの銘柄や業種に集中投資すると、リスクが高まります。分散投資を行うことで、リスクを抑えることができます。

• 長期的な視点で投資する

株式市場は、短期的には変動しますが、長期的には上昇する傾向にあります。そのため、長期的な視点で投資することが重要です。

株価が上昇に転じる時期

リスクが緩和されて、株価が上昇に転じる時期は、各リスクファクターによって異なります。

• 資源高

資源高は、供給逼迫が解消され、価格が下落することによって緩和されると考えられます。供給逼迫が解消されるためには、ロシアのウクライナ侵攻が終結し、エネルギーや食料などの輸出が再開されることが重要です。また、中国の景気回復によって、需要が拡大することも重要です。

これらの条件が揃えば、資源高は緩和され、株価が上昇に転じる可能性があります。

• インフレ

インフレは、供給逼迫や需要拡大によって引き起こされます。供給逼迫が解消され、需要が抑制されることによって、インフレは緩和されると考えられます。

供給逼迫が解消されるためには、ロシアのウクライナ侵攻が終結し、エネルギーや食料などの輸出が再開されることが重要です。また、需要を抑制するためには、各国が金融引き締めを進めることが重要です。

これらの条件が揃えば、インフレは緩和され、株価が上昇に転じる可能性があります。

• 金利上昇

金利上昇は、金融引き締めによって引き起こされます。金融引き締めが緩和されれば、金利上昇は緩和されると考えられます。

金融引き締めが緩和されるためには、インフレが一定程度抑制されることが重要です。また、景気後退のリスクが高まれば、各国は金融引き締めを緩和する可能性があります。

これらの条件が揃えば、金利上昇は緩和され、株価が上昇に転じる可能性があります。

• 地政学リスク

地政学リスクは、政治や軍事的な対立によって引き起こされます。対立が緩和されれば、地政学リスクは緩和されると考えられます。

対立が緩和されるためには、ロシアのウクライナ侵攻が終結し、中国の台湾侵攻のリスクが低下することが重要です。

これらの条件が揃えば、地政学リスクは緩和され、株価が上昇に転じる可能性があります。

以上のことから、リスクが緩和されて、株価が上昇に転じる時期は、2023年末から2024年頃と予想されます。

ただし、これらの予想はあくまでも可能性であり、実際の株価の動向を保証するものではありません。投資を行う際には、リスクを十分に理解した上で、自己責任で行う必要があります。

リスクが緩和して大きく上がる銘柄

リスクが緩和されて、大きく反発する銘柄としては、以下のようなものが挙げられます。

• 成長性の高い銘柄

リスクが緩和されると、投資家は成長性の高い銘柄に注目するようになります。そのため、成長性の高い銘柄は、大きく反発する可能性があります。

• 割安な銘柄

リスクが高まると、銘柄の株価は割安になる可能性があります。割安になった銘柄は、投資家から買い戻される可能性があります。そのため、割安な銘柄は、大きく反発する可能性があります。

• 資金流入の多い銘柄

リスクが緩和されると、投資家はリスクの高い銘柄に投資するようになります。そのため、資金流入の多い銘柄は、大きく反発する可能性があります。

具体的な銘柄としては、以下のようなものが挙げられます。

• ハイテク株

ハイテク株は、成長性が高いことが特徴です。また、近年は、技術革新によって、ハイテク企業の業績が急成長しています。そのため、リスクが緩和されると、ハイテク株が大きく反発する可能性があります。

• 新興市場株

新興市場株は、成長性が高いことが特徴です。また、近年は、新興国の経済成長が加速しています。そのため、リスクが緩和されると、新興市場株が大きく反発する可能性があります。

• 景気敏感株

景気敏感株は、景気動向に連動して株価が変動する銘柄です。そのため、景気回復が期待されると、景気敏感株が大きく反発する可能性があります。

ただし、これらの銘柄は、あくまでも一例であり、今後も大きく反発するとは限りません。投資を行う際には、十分に注意が必要です。

また、投資を行う際には、以下の点に注意するとよいでしょう。

• リスクを十分に理解する

株式投資には、元本割れのリスクがあります。投資を行う際には、リスクを十分に理解した上で、自己責任で行う必要があります。

• 分散投資を行う

一つの銘柄や業種に集中投資すると、リスクが高まります。分散投資を行うことで、リスクを抑えることができます。

• 長期的な視点で投資する

株式市場は、短期的には変動しますが、長期的には上昇する傾向にあります。そのため、長期的な視点で投資することが重要です。

具体的な銘柄の選定については、以下の点に注意するとよいでしょう。

• 財務状況

財務状況が健全な銘柄を選ぶことが重要です。財務状況が健全な銘柄は、業績が悪化した場合でも、倒産や財務状況の悪化のリスクが低いためです。

• ビジネスモデル

ビジネスモデルが安定している銘柄を選ぶことが重要です。ビジネスモデルが安定している銘柄は、業績が変動するリスクが低いためです。

• 競争力

競争力が高い銘柄を選ぶことが重要です。競争力が高い銘柄は、業績が伸びる可能性があるためです。

• 成長性

成長性が高い銘柄を選ぶことが重要です。成長性が高い銘柄は、将来的に株価が上昇する可能性があるためです。

もちろん、これらのポイントはあくまでも一例であり、銘柄選定の判断材料の一つとして参考にしてください。

まとめ

リスクの最中に上がる銘柄は、あまり大きく上昇しませんが、着実に利益が出ることが多いです。

一方、リスクが緩和された時には、それらの銘柄は、さらに上昇すると言われていますが、反落することもあると思います。

代わって、大きく上昇するのは、ハイテク株・新興市場株・景気敏感株です。

リスクが緩和された時には、狙っていきたい銘柄です。

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