景気後退（リセッション）局面でアメリカ（米国）の株価はどうなるかをまとめました。過去の米国の景気後退では、株価は平均で約30％下落しています。ただし、景気後退局面であっても、株価が上昇する銘柄も存在します。例えば、景気後退局面でも需要が堅調なディフェンシブ銘柄や、景気後退後に成長が期待できるバリュー銘柄などは、株価が上昇する可能性があります。
一般的に、景気後退は株価の下落につながります。これは、景気後退が企業業績の悪化につながり、株価の下落圧力となるためです。
過去の米国の景気後退では、株価は平均で約30％下落しています。ただし、景気後退の深刻さや期間によって、株価の下落幅は大きく異なります。
例えば、1980年の景気後退では、株価は約35％下落しました。一方、2001年の景気後退では、約20％下落にとどまりました。
2023年現在、米国の景気後退入りが懸念されています。もし景気後退が実際に入り、深刻な景気悪化になると、株価は大幅に下落する可能性があります。
ただし、景気後退局面であっても、株価が上昇する銘柄も存在します。例えば、景気後退局面でも需要が堅調なディフェンシブ銘柄や、景気後退後に成長が期待できるバリュー銘柄などは、株価が上昇する可能性があります。
したがって、景気後退局面においても、投資の際には銘柄選びを慎重に行うことが重要です。
具体的には、以下の点に注意して投資を行うとよいでしょう。
なお、景気後退のタイミングや深刻さは、現時点では不確実です。そのため、景気後退に備えて投資を行う場合は、十分な情報収集とリスク管理を行うことが重要です。
景気後退局面で上がるアメリカの株には、以下のようなものが挙げられます。
ディフェンシブ銘柄とは、景気変動の影響を受けにくい銘柄のことです。具体的には、生活必需品やインフラ関連、医療関連などの銘柄が該当します。
これらの銘柄は、景気後退局面でも需要が堅調であるため、株価が上昇する可能性があります。
バリュー銘柄とは、株価が割安な銘柄のことです。景気後退局面では、投資家が割安な銘柄に注目する傾向があるため、株価が上昇する可能性があります。
質の高い銘柄とは、財務状況が健全で、安定した業績を上げている銘柄のことです。景気後退局面でも、質の高い銘柄は比較的株価の下落幅が小さいと考えられます。
具体的な銘柄としては、以下のようなものが挙げられます。
なお、景気後退局面で株価が上がる銘柄は、景気後退の深刻さや期間によっても異なります。そのため、投資の際には、景気動向を十分に把握した上で、銘柄選びを行うことが重要です。
2023年12月1日現在、米国の景気後退入りが懸念されています。もし景気後退が実際に入り、深刻な景気悪化になると、株価は大幅に下落する可能性があります。
具体的には、以下の予想がされています。
ダウ平均は、2023年末に36,000ドル、2024年末に34,000ドルまで下落する可能性があります。
S&P500指数は、2023年末に4,500ポイント、2024年末に4,200ポイントまで下落する可能性があります。
ナスダック総合指数は、2023年末に13,180ポイント、2024年末に12,000ポイントまで下落する可能性があります。
ただし、景気後退の深刻さや期間によって、株価の下落幅は大きく異なります。また、景気後退局面であっても、株価が上昇する銘柄も存在するため、投資の際には銘柄選びを慎重に行うことが重要です。
アメリカが景気後退局面になると、日本にもさまざまな影響が及ぶと考えられます。
日本は、アメリカを最大の輸出相手国としています。そのため、アメリカの景気後退は、日本の輸出に大きな打撃を与える可能性があります。
アメリカは、日本の最大の貿易相手国であり、また、世界経済の牽引役を担っています。そのため、アメリカの景気後退は、日本の景気にも波及して、景気減速を招く可能性があります。
アメリカの景気後退は、米ドルの価値を下落させる可能性があります。そのため、円安が進行して、輸入物価の上昇や輸出の競争力低下を招く可能性があります。
具体的には、以下の影響が考えられます。
アメリカの景気後退により、アメリカへの輸出が減少すると、輸出企業の業績が悪化する可能性があります。
輸出企業の業績悪化により、製造業の生産が縮小する可能性があります。
製造業の生産縮小により、失業率が上昇する可能性があります。
失業率の上昇や円安による輸入物価の上昇により、消費者の購買意欲が低下する可能性があります。
原油価格の高騰や円安による輸入物価の上昇により、インフレ率が上昇する可能性があります。
なお、アメリカの景気後退の深刻さや期間によって、日本への影響の程度は大きく異なります。
アメリカの景気後退局面で上がる日本の株はあります。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
ディフェンシブ銘柄とは、景気変動の影響を受けにくい銘柄のことです。具体的には、生活必需品やインフラ関連、医療関連などの銘柄が該当します。
これらの銘柄は、景気後退局面でも需要が堅調であるため、株価が上昇する可能性があります。
具体的な銘柄としては、以下のようなものが挙げられます。
バリュー銘柄とは、株価が割安な銘柄のことです。景気後退局面では、投資家が割安な銘柄に注目する傾向があるため、株価が上昇する可能性があります。
具体的な銘柄としては、以下のようなものが挙げられます。
質の高い銘柄とは、財務状況が健全で、安定した業績を上げている銘柄のことです。景気後退局面でも、質の高い銘柄は比較的株価の下落幅が小さいと考えられます。
具体的な銘柄としては、以下のようなものが挙げられます。
なお、アメリカの景気後退の深刻さや期間によって、上がる日本の株の種類や銘柄は変わってくる可能性もあります。そのため、投資の際には、景気動向を十分に把握した上で、銘柄選びを行うことが重要です。
景気後退局面でも、上がる株があることは分かりましたが、ベアを買うのも、一策ですね。
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